Сегодня мы поговорим о видах трейдинга или о способах брать деньги с биржи. Несомненно, прежде чем браться за один из них, необходимо изучить теорию, протестировать-сделать анализ, написать торговую стратегию. И конечно выбранный способ должен нравиться и подходить именно Вам.
——
1. СКАЛЬПИНГ
Скальпинг (от англ. scalping — снимать скальп, срезать верхнюю часть), одна из стратегий внутредневных спекулятивных операций на фондовом рынке, особенностью которых является закрытие сделки при достижении небольшой прибыли в несколько пунктов. Как правило, сделка при этом совершается в небольшой промежуток времени, типичной длительностью от нескольких минут до долей секунды. Используются только 1 минутные графики. Не требуется анализ движение цены за больший период. Важно, что происходит именно в этот момент времени. Так как прибыльность одной сделки не велика, то ее увеличение идет за счет количества сделок. В среднем скальпер делает в 100 сделок в день. У нас 20 торговых дней в месяц итого 2000 сделок. Конечно, время проведенное, за торговым терминалом будет достаточно большим.
Что стоит учитывать, выбирая этот способ:
— высокие торговые издержки (брокер берет комиссионные за открытие сделок);
— высокое психологическое напряжение.
Ежемесячную прибыль придется собирать по крупицам каждый день, похоже на монотонную тяжелую работу старателя. Если вы обладаете выносливостью, быстрой реакцией, легко восстанавливаете силы, то можете использовать этот способ.
—-
2. АКТИВНЫЙ ИНТРАДЕЙ
При этом виде трейдинга совершается до 10 сделок в день. В этом способе для торговли используются графики 3 и 5 минут. Потребуются знания волнового анализа и графические навыки. Рабочий день на бирже длится 14 часов. За это время цена проходит какое — то количество пунктов. Задача активного интрадейщика в течение дня отслеживать небольшие сигналы. Прибыль от одной сделки может колебаться от 2 до 6%.Время, проведенное за торговым терминалом, будет достаточно большим.
Самое важное при таком способе торговли — соблюдение риск менеджмента.
Большое количество сделок влечет за собой риски. Мы знаем, что нельзя открыть сделку не рискуя потерять. Одна из самых распространенных ошибок — неправильное соотношение прибыли к риску в одной сделке. Необходимо рассчитывать риски на день и распределять их в течении дня.
Так же при этом способе очень важно вовремя фиксировать прибыль – закрывать позицию. Бывает как: трейдер думает «как хорошо цена идет» и решает оставить сделку. В итоге получает ноль.
Итак, активный интрадейщик должен быть очень дисциплинированный. Постоянно анализировать и отслеживать свои сделки, вести статистику и уметь вовремя остановится. Четко следовать торговой системе, иначе слив счета это только вопрос времени.
—
3. ИНТРАДЕЙ
Это тоже торговля внутри одного дня. Но при этом совершается всего 1-2 сделки.
Задача трейдера: перед началом торгов используя данные графиков часового и дневного составить план своей торговли. И взять максимально большее количество пунктов. Конечно, это требует больших знаний.
Такой способ дает возможность зарабатывать в одной сделке до 80% дневной волатильности. Одна сделка приносит от 8% прибыли на счет.
Интрадей не отнимет много времени: планирование утром занимает минут 10, затем в течение дня нужно только поглядывать на терминал, чтоб не пропустить запланированный вход. У кого есть возможность взять ноутбук, легко совмещают с основной работой.
Какие моменты необходимо учитывать:
1.Входы по интрадею бываю не каждый день, поэтому надо запастись терпением и уметь выждать вход в сделку.
2. Ошибка, которую совершают трейдеры: сигнала нет, а поторговать хочется и трейдеры переходят на более мелкие сигналы — активный интредей, в результате получают череду стопов. А когда рынок дает хороший сигнал, счет уже меньше и получается, что прибыльная сделка только покрывает убытки. Сами понимаете, что при таком подходе, счет расти не будет.
3.Необходимо для уверенности тестировать паттерны, чтоб в реальном рынке иметь представление о всех возможных вариантах движения цены.
4. На первоначальном этапе, необходим жесткий контроль риск менеджмента, соблюдение стратегии.
Дисциплинированные трейдеры, могут при такой системе зарабатывать от 25% к счету в месяц.
—
4. СРЕДНЕСРОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И СВИНГ СДЕЛКИ
Это уже, что называется большая игра :).
В среднем в месяц рынок делает 4 большие волны, которые длятся от 2-х дней. Трейдеру необходимо правильно проанализировать, рассчитать и войти в сделку в начале формирования часовой или дневной волны. Удерживать позицию до цели или до обратного сигнала (начнет формироваться другая волна). Такие сделки могут длиться от 2 дней.
ПРИМЕР: фьючерс на доллар — рубль за январь этого года (см. рисунок).
Было 4 волны. Они отличаются между собой по длительности и по объему. Конечно, чем больше волна, тем больше можно заработать. В среднем одна сделка может приносить от 20% и больше 100%. Наши ученики, которые не побоялись и оставили позиции на долларе с прошлого года, смогли взять профит с большой волны и их заработки в одной сделке превысили 100% к счету.
Очень многие хотят освоить этот подход, потому что он малозатратный по времени и высокоприбыльный. Правда, всегда есть «но». Очень важно забрать вовремя прибыль, не передержать сделку.
Вы видите, что волна роста сменилась волной падения и при открытой сделке профит тает на глазах. Сделку необходимо отслеживать, контролировать, иметь план действий, на случай «если что — то пойдет не так». Крепкая нервная система поможет не дергаться и не испортить все самому.
Ученики нашей школы с успехом применяют интрадей и среднесрочную торговлю. Это самые прибыльные виды трейдинга.
——
PS. Хотите познакомиться с фондовым рынком ближе, убедиться, что он доступен пониманию и не кусается? Приглашаю вас на День Открытой Торговли, который пройдет 23 августа.
Кликните здесь, чтобы записаться
——
Статья подготовлена старшим преподавателем школы Еленой Жуковой